اخبار فناوری

چگونه NFT بسازیم؟ قطعاً در مورد صنعت NFT و توکن‌های غیرمثلی بار‌ها در کانال‌های خبری و یا از دوستانتان شنیده‌اید، با وجود اختلاف نظر‌های مختلف، بسیاری از افراد معتقد هستند که توکن NFT راهی مناسب برای کسب درآمد از خلاقیت‌ شخصی است. اگر شما هم می‌خواهید شانس خود را در فروش و ایجاد NFT محک بزنید، این مقاله برای شما است. راهنمایی جامع و کامل برای کسانی که می‌خواهند با استفاده از NFT‌ها درآمد کسب کنند.

اول از هر چیزی بگذارید واقعیتی را برای شما روشن کنیم. ممکن است بسیاری از NFT‌ها را دیده باشید که توسط افرادی با رقم‌های بالا فروخته شده‌اند، اما باید بگوییم که این موارد استثنا هستند. یعنی حتی اگر شما همان NFT را دوباره ایجاد کنید، احتمال اینکه به اندازه NFT اصلی به فروش نرسد خیلی زیاد است. دلیل آن هم این است که شرکت‌های ارز‌های دیجیتال که تراکنش‌ها و معاملات را آسان‌تر می‌کنند و همچنین سیستم عامل‌هایی که وظیفه تولید و نگهداری NFT را برعهده دارند، هزینه‌هایی زیادی را قبل و بعد از فروش NFT، از هنرمندان دریافت می‌کنند.

نحوه ساخت و فروش NFT های بیت کوین؟

اگر همچنان راغب هستید که در مورد چگونگی ساخت یک توکن NFT اطلاعات گام به گام دریافت کنید، ادامه مقاله ما را دنبال کنید. برای اینکه مثال و آموزش‌ها را بهتر متوجه شوید، لازم است در ابتدا توجه داشته باشید که ما از پلتفرم ریبل (Rarible) و متامسک برای آموزش ساخت توکن غیرمثلی استفاده کرده‌ایم. البته در نظر داشته باشید که این موارد تنها به عنوان نمونه آورده شده‌اند و به معنی تأیید صد درصدی دو پلتفرم نیستند.

نکته: پلتفرم‌های دیگر NFT مانند صرافی اوپن سی، SuperRare، آکسی مارکت پلیس (Axie Marketplace،)، بیکری سواپ، VIV3، نیفتی گیت وی (Nifty Gateway) و بستر‌های پرداخت دیگر مانند تورز پورتیس، والت کانکت، کوین بیس، مای‌اتر ولت و فورماتیک نیز قابل دسترسی هستند. توصیه می‌شود بعد از این آموزش پلتفرم‌های دیگر را مورد بررسی قرار دهید.

در ابتدا به مقداری دارایی دیجیتالی نیاز دارید!

اولین موردی که باید مد نظر داشته باشید، پیدا کردن پلتفرمی برای مینت (تولید NFT) می‌باشد. اکثر پلتفرم‌ها رمز ارز اتریوم و پلتفرم متن باز بلاک چین، را می‌پذیرند. قیمت اتریوم مانند تمام ارز‌های دیگر در حال نوسان است. اما در زمان نوشتن این مقاله، قیمت آن نزدیک به 4 هزار دلار است. از آنجایی که قیمت‌ ارز‌های دیجیتال دائماً در حال تغییر است؛ در نظر داشته باشید که نمی‌توانید تمام هزینه‌ها و سود‌های خود را پیش‌بینی کنید.

جهت خرید اتریوم، مرحله اول ایجاد یک کیف پول دیجیتال و متصل کردن آن به پلتفرم NFT دلخواه است. همانطور که بالاتر تعدادی از کیف پول‌ها را نام بردیم بعد از بررسی، می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. در این مقاله ما از متاسک به دلیل در دسترس بودن به صورت اپلیکیشن و افزونه مرورگر استفاده کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید:راهنمای معامله فیوچرز کالا برای افراد مبتدی

کیف پول دیجیتالی بسازید!

برای نصب و عضویت در کیف پول، وارد وب سایت متامسک شوید و روی گزینه “آبی” برای دانلود کلیک کنید. در این مقاله ما گزینه افزونه مرورگر انتخاب کردیم. در این مرحله از شما پرسیده می‌شود که آیا قصد دارید یک کیف پول جدید به همراه کلید‌های خصوصی ایجاد کنید. آن را تأیید کنید و با قبول کردن شرایط استفاده از اپلیکیشن و ایجاد گذرواژه، حساب خود را بسازید.

دارایی مورد نظر را به کیف پول اضافه کنید.

حال که حساب خود را ایجاد کردید، زمان اضافه کردن اتریوم به آن رسیده است. این مرحله به سادگی مراحل قبل است. بر روی گزینه “خرید” کلیک کنید و سپس گزینه “Buy ETH with Wyre” را انتخاب کنید. در این مرحله شما باید از طریق روش‌های پرداخت مختلف اپلیکیشن مانند اپل پی یا کارت اعتباری خرید خود را کامل کنید.

کیف پول خود را به پلتفرم NFT متصل کنید.

بعد از افزودن دارایی به کیف پول مورد نظر، آن را به پلتفرم NFT متصل کنید. وقت آن رسیده است تا دارایی خود را خرج کنید. ما از Rarible به عنوان نمونه آموزشی استفاده می‌کنیم، اگرچه همانطور که قبلاً گفته شد، سیستم عامل‌های NFT دیگری نیز در دسترس هستند. به سایت ریربل بروید و در گوشه سمت راست (مانند تصویر زیر)، گزینه “اتصال کیف پول (Connect Wallet)” را بزنید. صفحه بعدی به شما کیف پول‌ها را نشان می‌دهد که باید متامسک یا کیف پولی که انتخاب کرده‌اید را وارد کنید. بعد از آن پنجره‌ایی باز می‌شود که از شما تأیید برای رفتن به مرحله بعدی را می‌خواهد، سپس روی گزینه بعدی کلیک کنید و گزینه اتصال را بزنید. شرایط خدمات را قبول کنید و تأیید کنید که بیش از 13 سال سن دارید.

فایل خود را بارگذاری کنید.

رسیدن به این مرحله نشان می‌دهد که شما آماده ساخت اولین NFT خود هستید. برای شروع، به مارکت پلیس NFT یعنی Rarible.com بروید و روی نماد آبی “ایجاد” در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. سپس صفحه‌ای با دو گزینه باز می‌شود و این امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد که یک اثر منحصر به فرد بسازید یا یک مورد را چندین بار بفروشید. در این مورد، ما “Single” را انتخاب می‌کنیم.

سوالات متداول

مینت NFT چیست؟

به پروسه ساخت یک یا چند توکن غیر مثلی (NFT)، مینت کردن می‌گویند.

بیشتر بخوانید:آموزش ترید ارز دیجیتال

بهترین کیف پول برای ساخت NFTهای بر پایه اتریوم چیست؟

برای ساخت NFT بر پایه اتریوم، بهترین کیف پول‌ پیشنهادی، والت متامسک می‌باشد.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با محبوب‌ترین NFT‌ها نوشته شده است و آکادمی ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

با وجود نوسانات بالای بازار ارز دیجیتال دسترسی به یک صرافی در تمام ساعات شبانه‌روز تفاوت چشمگیری در نتیجه معاملات ایجاد می‌کند. تریدرهای روزانه یا همان معامله‌گران روزانه از افت‌وخیزهای لحظه‌ای یا ساعتی ارزها سود می‌برند و دسترسی به صرافی برای آنها حیاتی است. حال‌آنکه همیشه نمی‌توان به صرافی‌های فیزیکی مراجعه کرد یا حتی با استفاده از سیستم کامپیوتر به صرافی‌های آنلاین مراجعه کرد. معامله‌گران به ابزاری نیاز دارند که همیشه در دسترس آنها باشد و چه ابزاری بهتر از گوشی‌های هوشمند که همیشه در کنار ما هستند.

علاقه و استقبال شدید معامله‌گران از بازار منجر به ایجاد اپلیکیشن‌های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال با گوشی شده است؛ اما سادگی استفاده از گوشی تلفن همراه نباید شما را گمراه کند. بازار ارز دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و استفاده از یک گوشی به معنای ازبین‌رفتن این پیچیدگی‌ها نیست. شما باید مهیای ترید باشید؛ یعنی اطلاعات خوبی از بازار داشته باشید و انواع معاملات را بشناسید. در ادامه این مقاله با روش‌های ترید با گوشی همراه و نکات معامله با گوشی آشنا می‌شوید.

ترید ارز دیجیتال با گوشی

تا همین صد سال پیش، فروشنده یا خریدار در سالن‌های صرافی‌ها با همدیگر ملاقات می‌کردند و پس از مذاکره معامله می‌کردند. با الکترونیکی شدن صرافی‌ها، فروشنده‌ها و خریداران نیز سالن‌های صرافی‌ها را ترک کردند و پشت لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای خود نشستند.

اکنون وارد عصر تازه‌ای شدیم و میزان استقبال کاربران از ترید ارز دیجیتال با گوشی روزبه‌روز در حال افزایش است. این عصر تنها به لطف همه‌گیری گوشی‌های تلفن همراه آغاز نشد، دلیل اصلی تغییر ذات بازار بود. صرافی‌هایی که در زمینه معاملات ارز دیجیتال و فارکس فعالیت داشتند دیگر در بازه زمانی خاصی فعال نیستند و در تمام ساعات شبانه‌روز در حال معامله هستند.

به‌این‌ترتیب ذات معامله در بازار ارز دیجیتال نیز تغییر کرده است. تریدر نمی‌تواند تنها در بازه‌های زمانی مشخصی پشت سیستم کامپیوتر بنشیند و بازار را زیر نظر بگیرد. این روزها معامله‌گران برای طراحی استراتژی معاملاتی خود از لپ‌تاپ یا کامپیوتر استفاده می‌کنند؛ اما بهترین گزینه برای مانیتورکردن قیمت‌ها و اجرای معاملات، گوشی تلفن همراه است. با گوشی همراه از سحر تا نیمه‌شب به بازار دسترسی دارید. در همین راستا ابزارهای متفاوتی مانند حد ضرر و آستانه هشدار نیز در اختیار معامله‌گران قرار گرفته است تا در زمان درست، معامله درست را اجرا کنند. برای ترید با گوشی همراه باید به یک اپلیکیشن خوب دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید:بهترین صرافی خرید تتر

ویژگی های یک برنامه مناسب برای ترید ارز دیجیتال

بهترین اپلیکیشن‌های ترید ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهند که ارز فیات یا (همان ریال) را به حساب خود در صرافی واریز کنید. بهترین اپلیکیشن‌ها به بهترین صرافی‌ها تعلق دارند و کارمزد اندکی برای معاملات دریافت می‌کنند.

چنین برنامه‌هایی به شما اجازه می‌دهند ارز بدون پشتوانه یا فیات خود به شیوه‌های متفاوت به حساب خود در صرافی واریز کنید؛ بنابراین همان‌طور که متوجه شدید زمانی که صحبت از بهترین اپلیکیشن‌ها به میان می‌آید در واقع مسئله اصلی پیداکردن یک صرافی معتبر است. چنین صرافی‌هایی امکانات متعددی مانند معامله تعهدی، تضمین دارایی، صندوق بیمه و استیکینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. از سوی دیگر چنین صرافی‌هایی همواره قیمت لحظه‌ای ارز را نمایش می‌دهند.

برنامه های ترید ارز دیجیتال با گوشی همراه

فرقی نمی‌کند به ترید به عنوان راهی برای کسب درآمد منفعل نگاه می‌کنید یا ارز دیجیتال برای شما نسل جدیدی از شیوه‌های سنتی سرمایه‌گذاری است درهرصورت شما به یک برنامه برای مانیتور قیمت‌ها نیاز دارید.

معروف‌ترین اپلیکیشن‌ها یا صرافی‌ها برای ترید ارز دیجیتال در گوشی به این شرح هستند:

• صرافی بای بیت (Bybit)
• صرافی جیمینی (Gemini)
• صرافی کوین بیس (Coinbase)
• صرافی بایننس (Binance)
• صرافی کراکن (Kraken)
• صرافی رابین هود (Robinhood)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید تمام این صرافی‌ها در خارج از کشور قرار دارند و به همین دلیل معامله در این صرافی‌ها ممکن است با مشکلاتی همراه باشد. صرافی‌های بزرگی مانند بایننس و کوین بیس به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، از ارائه خدمات به کاربران ایرانی معاف هستند و از حساب آی‌پی‌های (IP) ایرانی پشتیبانی نمی‌کنند.

در چنین شرایطی بهتر است برای ترید ارز دیجیتال با گوشی از یک صرافی معتبر داخلی استفاده کنید. ترید بدون دسترسی به پشتیبانی صرافی می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. زمانی که از یک صرافی ایرانی مانند صرافی تبدیل استفاده می‌کنید، یک صرافی کامل را در نوک انگشتان خود دارید.

کافی است انگشت خود را روی گزینه خرید، فروش، معامله اسپات، معامله تعهدی، واریز یا برداشت فشار دهید تا فرمان شما اجرا شود. تبدیل با پشتیبانی قدرتمند خود معاملات شما را به‌کلی متحول می‌کند.

اپلیکیشن موبایل صرافی ارز دیجیتال تبدیل

حالا که با کلیت خرید و فروش ارز دیجیتال با تلفن همراه آشنا شدیم بد نیست نگاهی به اپلیکیشن موبایل صرافی ارز دیجیتال تبدیل بیندازیم.

اپلیکیشن موبایل صرافی تبدیل در هر کجا که باشید امکان معامله ارز دیجیتال را بر روی تلفن همراه برایتان مهیا می‌کند. هنگام استفاده از این اپلیکیشن به تمامی قابلیت‌های وب‌سایت صرافی تبدیل دسترسی دارید و با رابط کاربری ساده و کاربرپسندی که دارد به راحتی می‌توانید هر ابزاری را که هنگام ترید ارز دیجیتال نیاز دارید در دسترس داشته باشید.

برخی از قابلیت‌های اپلیکیشن موبایل صرافی تبدیل عبارت‌اند از:

• تضمین امنیت بالای شما با امکان ورود دومرحله‌ای
• امکان بررسی جزئیات پرتفوی در صفحه سود و زیان
• امکان ساخت آدرس واریز برای هر ارز دیجیتال
• قابلیت تبدیل مقادیر اندک دارایی‌های شما به تتر
• ارائه ابزارهای مدیریت ریسک همچون حد ضرر و OCO در بازارهای معاملاتی
• مشاهده تاریخچه کلیه سفارش‌ها و تراکنش‌های حساب کاربری
• و همه قابلیت‌های دیگر وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال تبدیل

نکاتی که باید پیش از معامله ارز دیجیتال در گوشی بدانید

برای ترید در یک صرافی، صرف‌نظر از دستگاه مورداستفاده (گوشی، لپ‌تاپ، کامپیوتر و غیره) باید با مکانیزم خرید و فروش و اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید تا تفاوت معامله اسپات با تعهدی را درک کنید. بدانید منظور از خرید (Long) و فروش (Short) چیست و چگونه باید حد ضرر تعریف کرد.

همواره پیش از هر معامله‌ای تحقیقات کاملی به عمل بیاورید. معامله شما باید در راستای استراتژی معاملاتی شما انجام شود و در نهایت به تنوع و گستردگی سبد سرمایه شما کمک کند. هرگز بیش از آستانه تحمل ضررتان وارد معامله نشوید. به اندازه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که با ازدست‌رفتن تمام یا بخشی از آن متحمل خسارت جبران‌ناپذیری نشوید.

اقدامات امنیتی برای ترید در گوشی

گوشی تلفن همراه، ساده‌ترین راه برای ترید ارز دیجیتال است؛ اما گوشی تلفن همراه، همیشه در معرض خطراتی است. برای حفاظت از دارایی دیجیتال خود این موارد را در نظر داشته باشید:

• استفاده از رمز ورود قوی برای گوشی
• اطلاعات شخصی خود را در اختیار اطرافیان نگذارید
• همیشه گوشی را قفل کنید و مراقب آن باشید. در صورت گم‌شدن، رمزهای عبور خود را تغییر دهید.
• اطلاعات حساس را روی گوشی نگهداری نکنید.
• از اینترنت عمومی برای انجام تراکنش‌ استفاده نکنید.
• سیستم‌عامل گوشی را به‌روز نگهدارید.
• برنامه‌ها را فقط از منابع معتبر و رسمی دانلود کنید.

مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال با گوشی

ممکن است از آن دسته افرادی باشید که علاقه‌ای به ترید ارز دیجیتال با گوشی ندارند یا برعکس به‌شدت از این امکان استقبال کنید. در این بخش با مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال با گوشی آشنا می‌شوید:

مزایای استفاده از گوشی برای ترید ارز دیجیتال

1. ثبت سفارش در سریع‌ترین حالت ممکن
2. دسترسی به اطلاعات زنده بازار (نمودارها و قیمت‌ها)
3. دسترسی سریع و زنده به تراز مالی سبد سرمایه
4. دریافت اعلان (نوتیفیکیشن) در صورت تغییر قیمت
5. دسترسی به بازار در همه مکان‌ها و زمان‌ها بدون نیاز به کامپیوتر
6. کارمزد پایین (به دلیل نقدینگی بالا و استقبال بیشتر معامله‌گرها از این روش)
7. رابط‌ کاربری ساده‌ (به‌عنوان‌مثال استفاده از اپلیکیشن تبدیل برای تازه‌کارها نیز بسیار ساده است.)

معایب ترید ارز دیجیتال با گوشی

1. ترید بیش از حد (Overtrading)
2. امکان واکنش سریع: گوشی به شما اجازه می‌دهد به‌سرعت به اخبار و اتفاقات بازار واکنش احساسی نشان دهید.
3. احساسات: سادگی معاملات، احتمال انجام معاملات بر اساس احساسات را افزایش می‌دهد.
4. احتمال گم‌شدن گوشی همراه: تا زمان پیداشدن گوشی باید از کامپیوتر استفاده کنید.
5. صفحه‌نمایش کوچک: به دلیل کوچک بودن صفحه گوشی ممکن است نمای کاملی از نمودار قیمت‌ها را مشاهده نکرده و دریافت درستی از بازار نداشته باشید.
6. اتصال به اینترنت: اتصال ضعیف اینترنت مشکلات زیادی در ثبت معامله ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:آینده ارز استلار

معامله ارز دیجیتال با گوشی را امتحان کنید

با وجود تغییرات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دسترسی به یک صرافی معتبر و یک اپلیکیشن برای ثبت سریع‌تر معاملات حیاتی است. در این حالت شما می‌توانید در کوتاه‌ترین زمان ممکن آخرین وضعیت قیمت‌ها را در بازار مشاهده و برای معامله بعدی تصمیم‌گیری کنید.

اپلیکیشن‌های متفاوتی در دسترسی کاربران قرار دارد، بهترین گزینه، برنامه‌ای داخلی است که مشکلی از لحاظ تحریم‌ها برای کاربر به دنبال نداشته باشد. اپلیکیشن موردنظر را دانلود و نصب کنید و از کوچک‌ترین تغییر قیمت ارز دیجیتال محبوب خود آگاه شوید.

سخن پایانی

استفاده از تلفن همراه برای خرید و فروش و ترید ارزهای دیجیتال میان کاربران این بازار بزرگ هر روز افزایش می‌یابد و لازم است با درک مزایا و محدودیت‌های استفاده از آن بتوانیم معاملات بهتری داشته باشیم و همیشه در جریان بازار باقی بمانیم. با استفاده از اپلیکیشن‌های ساده‌ و درعین حال امن تلفن همراه برای خرید و فروش ارز دیجیتال همچون اپلیکیشن تلفن همراه صرافی تبدیل همیشه و در هر کجا که باشید در جریان بازار خواهید بود.

صرافی غیرمتمرکز سوشی سواپ به‌عنوان فورکی از صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ شناخته می‌شود. در واقع این صرافی نسخه تغییریافته از یونی سواپ است که روی بلاک چین اتریوم راه‌اندازی شد. این صرافی غیرمتمرکز در سال 2020 توسط دو شخص یا دو گروه با نام‌های مستعار سرآشپز نومی “Chef Nomi” و “0xMaki” به‌وجود آمد. اطلاعات دقیقی از هویت و مشخصات خالق یا خالقین Sushiswap در دسترس نیست.

برخلاف صرافی‌های قدیمی مانند بایننس که خودشان بازارسازی می‌کنند، SushiSwap یک بازارساز خودکار یا AMM است. سوشی سواپ برای اینکه بتواند با یونی سواپ رقابت کند، در سپتامبر 2020 یک حمله خون‌آشام یا Vampire Attack ترتیب داد. این حمله به این صورت است که به کاربران پلتفرم‌های دیگر نرخ‌های بیشتری پیشنهاد می‌دهید که آن‌ها را به سرویس خود جذب کنید.

سوشی سواپ چه سرویس‌هایی دارد؟

گردانندگان سوشی سواپ قصد دارند این پلتفرم را به یک پلتفرم همه چیز تمام یا در اصطلاح One Stop تبدیل کنند که تمام نیازهای کاربران در فضای دیفای را پاسخگو باشد. با توجه به مطالب موجود در وبسایت سوشی سواپ، سرویس‌های اصلی این پلتفرم تا به امروز به شرح زیر هستند:

• سواپ (Swap)
• دکس میان‌زنجیره xSwap
• بازار وام‌دهی Kashi (این سرویس در نسخه جدید سوشی سواپ فعال است و در نسخه قدیمی نیز گفته شده که منسوخ شده است)
• لانچ‌پد توکن Miso (لانچ پد میزو از طریق نسخه قدیمی سوشی سواپ در دسترس است و در نسخه جدید بخشی برای آن در نظر گرفته نشده است)
• فریم ورک یا زیرساخت ایجاد بازارساز خودکار Trident
• پلتفرم وستینگFuro

بیشتر یخوانید:آموزش ترید ارز دیجیتال

یکی دیگر از سرویس‌های سوشی سواپ Onsen است. این سرویس در داکیومنت سوشی سواپ به‌عنوان سرویس ییلد فارمینگ معرفی شده است و حتی در صفحه استخرها نیز یک دکمه برای آن تعبیه شده است؛ اما با ورود به این بخش به با تیتر (Sushi Partnership Request Form) یا فرم درخواست همکاری سوشی روبه‌رو می‌شویم.

ارز دیجیتال SUSHI‌ چیست؟

ارز دیجیتال سوشی، توکن حاکمیتی پلتفرم SushiSwap است. دارندگان این توکن می‌توانند در سیستم حاکمیتی آن فعال باشند و در رای‌گیری‌ها و تصمیمات مهم نقش داشته باشند. افرادی که توکن توکن سوشی را استیک کنند، می‌توانند بخشی از کارمزد تراکنش‌ها را به‌عنوان پاداش دریافت کنند. سقف عرضه این توکن 250 میلیون عدد است که ماه نوامبر 2023 تمام توکن‌ها عرضه خواهد شد. در حال حاضر 230 میلیون عدد توکن SUSHI در چرخه بازار قرار دارد. بیشترین قیمت ارز دیجیتال سوشی مربوط به 23 اسفند 1399 با قیمت 23.38 دلار می‌شود. کمترین قیمت SUSHI در تاریخ 14 آبان 1399 با نرخ 0.48 دلار ثبت شده است. قیمت لحظه‌ای SUSHI‌ را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

آخرین و جدیدترین اخبار مربوط به سوشی سواپ

در این قسمت آخرین و جدیدترین اخبار مربوط به صرافی غیرمتمرکز SushiSwap را به‌صورت دوره‌ای آماده می‌کنیم.

اردیبهشت 1402

قیمت سوشی سواپ در 17 می (27 اردیبهشت) حدود 45 درصد ریزش داشت. این تنزل علی‌رغم پیشنهادهای مطرح‌شده برای بازنگری دوباره بر توکنومیکس SUSHI رخ داد. اوایل سال 2023 پروپوزالی اجرایی شد که عرضه ارز دیجیتال سوشی را کاهش می‌دهد و آن را ضدتورمی‌تر می‌کند. خبر کامل را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

بنابر گزارش کوین دسک، صرافی سوشی سواپ در 5 می (15 اردیبهشت) نسخه سوم استخرهای نقدینگیش را معرفی کرد. این استخرها روی 13 شبکه فعال هستند.

فروردین 1402

در 20 فروردین صرافی سوشی سواپ مورد حمله اکسپلویت قرار گرفت و بیش از 3.3 میلیون دلار (حدود 1800 ETH) از حداقل یک کاربر به سرقت رفت. متن کامل خبر را می‌توانید از این لینک بخوانید.

بیشتربخوانید:آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

بیشتر بخوانید:آینده ارز دیجیتال بیت تورنت

پرسش و پاسخ (FAQ)

• سوشی سواپ چیست؟
  سوشی سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است که از 20 شبکه بلاکچینی پشتیبانی می‌کند. این دکس یک فورک از یونی سواپ است.

• ارز دیجیتال SUSHI چیست؟
  رمز ارز سوشی توکن حاکمیتی پلتفرم سوشی سواپ است که در تصمیمات حاکمیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این ارز دیجیتال سوشی به‌عنوان پاداش به مشارکت‌کنندگان پلتفرم داده می‌شود.

جمع‌بندی

ضمن توضیح درباره دکس سوشی سواپ و فعالیت‌هایی که داشته است، نحوه کار با سرویس‌های سواپ، استخر نقدینگی و خرید کریپتو با ارز فیات آن را آموزش دادیم و برخی از سرویس‌هایی را که در نسخه قبلیش در دسترس بودند یا در این نسخه هنوز راه‌اندازی نشده‌اند، معرفی کردیم. تجربه‌کاربریتان از SushiSwap را با ما درمیان

پلتفرم Uniswap نوعي صرافي غيرمتمركز (DEX) مبتني بر شبكه اتريوم است، كه افراد مي‌توانند در آنجا به مبادله توكن‌هاي ERC20 بپردازند. در اين صرافي، نيازي به خريدار و فروشنده براي ايجاد تقاضا نيست و اين كار از طريق معادله‌اي انجام مي‌شود، كه به صورت خودكار ارزش را تنظيم و تعديل مي‌كند. در اين صرافي نيازي به احراز هويت نيست و همه افراد از هر جاي جهان مي‌توانند به معامله در آن بپردازند. اما يوني سواپ چيست؟ در اين مقاله به معرفي اين دكس محبوب، ايده و اهداف آن، نحوه كاركرد، سرويس‌ها و خدمات Uniswap،معرفي توكن UNI، نقشه راه، همكاري‌ها، معرفي تيم سازنده و روش‌هاي خريد و نگهداري توكن يوني مي‌پردازيم. با ميهن بلاكچين همراه باشيد.

Uniswap يك صرافي غيرمتمركز مبتني بر اتريوم، براي معاملات توكن‌هاي ERC-20 است. اين دكس بر خلاف بسياري از صرافي‌ها كه متمركز هستند و شما بايد به واسطه‌ها اعتماد كنيد، ابزاري براي افراد جامعه است و افراد مي‌توانند با استفاده از آن به مبادله توكن بپردازند، به‌طوري كه در اين ميان نيازي به واسطه و شخص ثالث نباشد؛ در يوني سواپ، شما به قراردادهاي هوشمند اعتماد مي‌كنيد. يوني سواپ همچنين بر خلاف بسياري از صرافي‌هاي ديگر، به تطابق خريدار و فروشنده براي تعيين قيمت و اجراي تريد نمي‌پردازد. در اينجا، از يك معادله تطابقي ساده و استخر‌هاي نقدينگي استفاده مي‌شود.

همانطور كه اشاره كرديم، Uniswap با استفاده از استخر‌هاي نقدينگي كار مي‌كند و افراد، در اين استخر‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و نقدينگي را براي معاملات توكن‌هاي مختلف فراهم مي‌كنند، كه به آنها تامين كننده نقدينگي گفته مي‌شود. اين تامين‌كنندگان نقدينگي، در عوض اين كار پاداش مي‌گيرند و در كارمزد معاملات شريك مي‌شوند. اين استخر‌ها به صورت خودكار توسط قرارداد‌هاي هوشمند اداره مي‌شوند. به اين ترتيب، پلتفرم يوني‌سواپ توانسته است مشكل نقدينگي را حل كند و علت محبوبيت آن هم همين قضيه است.

صرافي‌هاي غيرمتمركز، بسياري از مشكلات صرافي‌هاي متمركز را حل كرده‌اند؛ مشكلاتي مانند هك (امكان هك وجود دارد، اما نسبت به صرافي‌هاي متمركز احتمال كمتري وجود دارد) و سوء‌مديريت در مورد صرافي‌هاي غيرمتمركز مطرح نيست؛ اما اين صرافي‌ها نيز داراي مشكلات خاص خود هستند؛ يكي از اين مشكلات، كمبود نقدينگي كافي است، كه پلتفرم Uniswap ابتكاري جالب به خرج داد و از مدل سنتي اوردر بوك كه در آن صرافي‌ها متكي به خريدار و فروشنده هستند، استفاده نكرد. بازارسازان دارايي‌ها را در استخرهايي واريز مي‌كنند كه تريدرها مي‌توانند با آن معامله كنند. قيمت به صورت الگوريتمي بر اساس نسبت دو دارايي مورد معامله تعيين مي‌شود.

بيشتر بخوانيد:آموزش سريع ورود به بازار ارزديجيتال

بازار ارزهاي ديجيتال و مقوله خريد ارز ديجيتال به يكي از جذاب‌ترين و محبوب‌ترين عناوين در بين طرفداران و علاقه‌مندارن به اين حوزه تبديل شده است.

اما در زمان خريد ارز ديجيتال اين نكته را بايد در نظر داشت كه همانند ديگر بازارهاي مالي، اين بازار هم با فراز و نشيب‌هايي همراه است و به همان اندازه كه مي‌تواند سودآوري داشته باشد پرريسك و خطرناك هم هست.

براي خيلي از كساني كه تا بحال وارد فضاي ارزهاي ديجيتال نشده‌اند و در آن سرمايه گذاري نكرده‌اند اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بايد وارد اين بازار شد؟ اصلا دليل قانع كننده براي ورود و سرمايه‌گذاري در ارزهاي ديجيتال چيست؟

چرا وارد بازار ارز ديجيتال شويم؟

افرادي هستند كه بدون داشتن جوابي براي اين سوال‌ها و صرفا به خاطر جو حاكم تصميم به ورود به اين بازار و چگونه ارز ديجيتال بخريم . اما بايد اين نكته را در ذهن داشته باشيد كه براي موفقيت و كسب سود و داشتن تجارب موفق در معاملات خود نه تنها در بازار رمز ارزها بلكه هر بازار مالي نيازمند دانش و تخصص خاص خودش است.

به همين دليل هم پيش از ورود به اين بازارها لازم است در خصوص اصول اوليه آن دانش كافي را به دست بياوريد خصوصا اينكه جداي از محبوبيت بالاي دنياي ارز ديجيتال در بين ديگر بازارهاي مالي در سراسر دنيا، بدليل نوسانات بسيار زياد اين بازار، ريسك مالي و به تبع آن خطر از دست دادن سرمايه هم به مراتب بيشتر از ساير بازارها است.

قبل از ورود به بازار ارزهاي ديجيتال چه نكاتي بايد بدانيم؟

دنياي بي حد و مرز ارزهاي ديجيتال تكنيك‌ها و روش‌هاي خاص خودش را دارد. لازمه ورود به اين بازار، سرمايه‌گذاري، خريد ارز ديجيتال، تريد يا معامله رمزارزها و هر آنچه كه در اين بازار اتفاق مي‌افتد داشتن دانش و آگاهي لازم از نكات ريز و درشت آن است. در ادامه شما را با مهمترين اصول و نكاتي كه لازم است قبل از ورود به بازار ارزهاي ديجيتال بدانيد آشنا خواهيم كرد.

• سرمايه‌گذاري متنوع: در سبد دارايي خود تنوع ايجاد كنيد و تنها بر روي يك ارز ديجيتال خاص سرمايه‌گذاري نكنيد تا در صورت ريزش و سقوط آن، كل سرمايه تان از بين نرود.

• استراتژي مشخص: حتما هدف و استراتژي خودتان را از سرمايه‌گذاري مشخص كنيد. اينكه آيا مي‌خواهيد سرمايه‌گذاري بلند‌مدت داشته باشيد يا به‌دنبال كسب سود در زمان كم هستيد. سعي كنيد متناسب با نوع سرمايه‌گذاري بلندمدت يا كوتاه‌مدت خود، بهترين رمز ارزها را انتخاب كنيد.

• اجتناب از عملكرد احساسي: فراموش نكنيد در معاملات و سرمايه‌گذاري‌هاي خود هيچ‌گاه از روي احساسات تصميم نگيريد و عمل نكنيد. اگر مي‌خواهيد ميزان سودآوري شما نسبت به ضررتان كمتر باشد بايد در انجام معاملات آرامشتان را حفظ كنيد و هوشمندانه عمل كنيد.

• استفاده از روش‌هاي تحليل بازار: خيلي از افراد براي جلوگيري از تحميل ضررهاي سنگين و براي پيش‌بيني روند بازار ارزها از روش‌هاي تحليلي استفاده مي‌كنند.

تحليل بازار

از مهمترين و پراستفاده‌ترين اين روش‌ها به دو نوع تحليل تكنيكال و تحليل بنيادي (يا همان آموزش تحليل فاندامنتال ارز ديجيتال) مي‌توان اشاره كرد.

تحليل تكنيكال

اين نوع تحليل عموما براي پيش‌بيني روند كوتاه مدت استفاده مي‌شود. تحليل تكنيكال برعكس تحليل بنيادي به فاكتورهايي كه بر روي قيمت يك ارز يا پروژه تاثيرگذار هستند توجه نداشته و قيمت يك ارز ديجيتال را با توجه به تاريخچه حجم معاملات و روند قيمتي آن ارز پيش‌بيني مي‌كند.

تحليل بنيادي

اين نوع از تحليل، روند بازار در بلند مدت را با عوامل تاثيرگذار بر قيمت ارز ديجيتال مورد بررسي قرار مي‌دهد و با توجه به آن، روند قيمت آينده آن رمز ارز را پيش‌بيني مي‌كند.

اين نوع تحليل عموما براي پيش‌بيني روند كوتاه مدت استفاده مي‌شود. تحليل تكنيكال برعكس تحليل بنيادي به فاكتورهايي كه بر روي قيمت يك ارز يا پروژه تاثيرگذار هستند توجه نداشته و قيمت يك ارز ديجيتال را با توجه به تاريخچه حجم معاملات و روند قيمتي آن ارز پيش‌بيني مي‌كند.

تريد يا هولد؟

سوال ديگري كه براي خيلي از تازه‌واردان به بازار ارزهاي ديجيتال پيش مي‌آيد اين است كه در اين بازار معامله كردن (تريد) بهتر است يا ذخيره و نگهداري (هولد). در پاسخ به اين افراد بايد گفت استفاده از هر دو روش براي سرمايه‌گذاري مفيد و خوب است اما اگر شما فردي با ريسك‌پذيري بالا هستيد و هدف شما از سرمايه‌گذاري، حفظ سرمايه و كسب سود در بلند‌مدت است، بهترين و مناسبترين روش هولدكردن است.

در مقابل اگر شما فردي هستيد كه با ريسك نوسانات شديد قيمت بازار مشكلي نداريد روش تريدينگ يا معامله‌گري روشي مطلوب و كارآمد براي شما محسوب مي‌شود.

در واقع تريد‌كردن يك روش سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت است و معامله‌گران در اين روش به دنبال بهترين فرصت‌ها براي خريد دارايي و فروش آن در مدت زمان كوتاهي بعد از آن هستند. روشي كه در زماني كوتاه، سودهايي را نصيب تريدرها مي‌كند و البته مقدار اين سود هم خيلي كمتر از سودي است كه در هولد‌كردن نصيب سرمايه‌گذار مي‌شود.

چگونه بهترين ارزهاي ديجيتال را انتخاب كنيم؟

بعد از بررسي اصول و مباني ابتدايي ورود به بازار ارزهاي ديجيتال و نكاتي كه همه افراد علاقه‌مند به اين حوزه لازم است بدانند نوبت به چگونگي انتخاب بهترين رمز ارزها و معيارهايي كه براي خريد ارز ديجيتال به آنها نياز داريم مي‌رسد.

اصولا برترين ارزهاي ديجيتال از نظر ارزش بازار، بهترين گزينه براي افرادي است كه به دنبال سرمايه‌گذاري هستند. سايت كوين‌ماركت‌كپ (Coinmarketcap)، در لحظه نگارش اين مطلب 5 رمزارز برتر بازار را به اين ترتيب فهرست‌بندي كرده است:

‍1- بيت‌كوين

2- اتريوم

3- بايننس‌كوين

4- كاردانو

5- ريپل

با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از 19 هزار ارز ديجيتال در بازار وجود دارد و هر روزه هم بر تعداد اين رمز ارزها اضافه مي‌شود، داشتن بهترين انتخاب براي خريد ارز ديجيتال به دانش افراد و قدرت تحليل آنها بستگي دارد.

با همه اين تفاسير، معيارها و نكات اصلي در انتخاب بهترين ارزهاي ديجيتال را در موارد زير مي‌توان خلاصه كرد:

1- وايت پيپر

2- جامعه ارز ديجيتال

3- تيم توسعه‌دهنده

4- ارزش بازار (Market Capital)

5- تعدا كل عرضه ( Total Supply)

6- عرضه در گردش (Circulating Supply)

7- نقشه راه

8- سابقه عملكرد قيمت

9- اعتبار و شهرت جهاني

10- ميزان كاربردي بودن

مراحل خريد ارز ديجيتال

براي خريد ارز ديجيتال مراحل مختلفي وجود دارد اما مطمئن‌ترين اين مراحل عبارتند از:

1- صرافي‌هاي معتبر ارز ديجيتال

همانطور كه حتما مي‌دانيد يكي از معتبرترين و مطمئن‌ترين راه‌ها براي خريد و فروش ارزهاي ديجيتال استفاده از صرافي‌ معتبر است. در واقع صرافي‌هاي ارز ديجيتال ارائه‌دهنده پلتفرمي براي انجام تراكنش‌ها و معاملات كاربران هستند كه در ازاي اين كار و بسته به نوع رمز ارز و شبكه‌اي كه تراكنش بر بستر آن انجام مي‌شود از كاربران كارمزد دريافت مي‌كنند.

• خريد ارز ديجيتال از صرافي‌هاي خارجي
• خريد ارز ديجيتال از صرافي هاي ايراني

خريد ارز ديجيتال از صرافي خارجي

صرافي‌هاي خارجي ارز ديجيتال يكي از انواع پلتفرم‌هايي است كه امكان تبادل طيف وسيعي از رمز ارزها را براي كاربران سراسر دنيا فراهم مي‌كند. البته در نظر داشته باشيد به دليل تحريم‌هاي بين المللي بسياري از صرافي‌هاي خارجي مثل بايننس امكان فعاليت كاربران ايراني را محدود كرده‌اند و علنا امكان دسترسي به امكانات اين صرافي‌ها براي كاربران ايراني وجود ندارد.

به همين دليل خيلي از كاربران و فعالان اين بازار ترجيح مي‌دهند براي راحتي كار خود و همچنين حفظ امنيت حساب و دارايي و جلوگيري از مسدودشدن آن به صرافي‌هاي ايراني روي بياورند.

بيشتر بخوانيد:آموزش فاركس

خريد ارز ديجيتال از صرافي ايراني

در مقابل صرافي‌هاي خارجي كه محدوديت‌هايي را براي كاربران كشورمان به وجود آورده‌اند صرافي هاي ايراني اين امكان را به افراد داده تا به راحتي و با اطمينان خاطر معاملات و تراكنش‌هاي رمز ارزي خود را انجام دهند.

صرافي اكسكوينو از جمله صرافي‌هاي معتبر داخلي است كه فعاليت خود را از سال 1396 با دريافت مجوز از معاونت علمي و فرهنگي رياست‌جمهوري آغاز كرد. اين صرافي با برخورداري از طيف وسيع و متنوعي از رمز ارزها امكان مبادله بيش از 200 رمز ارز را در دو محيط مبتدي و حرفه اي براي كاربران خود فراهم كرده است.

اكسكوينو همچنين در راستاي جلب رضايت هرچه بيشتر كاربران خود اقدام به راه‌اندازي ماركت منحصربفرد خود با نام اكسكوينوماركت كرده تا كاربران بتوانند در محيطي امن با كمترين كارمزد ودر سريعترين زمان به معامله ارزهاي ديجيتال موردنظر خود بپردازند.

از ديگر مزايايي كه كاربران اكسكوينو مي‌توانند از آن استفاده كنند اپليكيشن كيف پول اكسكوينو است كه در هر دو نسخه اندرويد و iOS در دسترس افراد قرار دارد و با استفاده از آن مي‌توانند در هر زمان و از هر نقطه به راحتي و به سرعت به حساب كاربري خود دسترسي داشته باشند.

تحليل بنيادي يا فاندامنتال (Fundamental Analysis يا به‌اختصار FA) به بررسي دقيق و موبه‌موي اطلاعات موجود در خصوص يك دارايي مالي گفته مي‌شود. از جمله مواردي كه در تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال حائز اهميت هستند مي‌توان به برنامه‌هاي يك پروژه، تعداد افرادي كه از آن استفاده مي‌كنند، حاميان و تيم پشتيباني پروژه اشاره كرد. هدف نهايي شما از تحليل فاندامنتال اين است كه متوجه شويد آيا دارايي موردنظر بيش ‌از حد ارزش‌گذاري شده است و يا ارزش آن بيش از قيمت فعلي است. پس از آن، مي‌توانيد نتيجه‌‌اي را كه به دست آورده‌ايد در معاملات خود به كار بگيريد.

معامله دارايي‌هاي پر‌نوساني همچون ارزهاي ديجيتال به مهارت خاصي نيازمند است. انتخاب يك استراتژي، درك دنياي وسيع معاملات و تسلط بر تحليل بازار مهارت‌‌هايي هستند كه تنها با صرف زمان و كسب تجربه لازم به دست مي‌آيند. در بازارهاي مالي، تحليل تكنيكال و تحليل فاندامنتال دو نوع اصلي از تحليل هستند.

وقتي با آموزش تحليل فاندامنتال ارز ديجيتال سر‌و‌كار داريم، چشممان تنها به قيمت و تاريخچه قيمت روي نمودار است و به‌دنبال الگوهايي هستيم كه ممكن است در آينده دوباره تكرار شوند. در اين نوع تحليل، برخي تخصص‌ها را مي‌توان از بازارهاي مالي سنتي وام گرفت. به‌عنوان مثال، بسياري از معامله‌گران ارزهاي ديجيتال از همان انديكاتورهاي تكنيكالي استفاده مي‌كنند كه در بازار معاملات فاركس، سهام و كالاها ديده مي‌شوند. از جمله اين انديكاتورها مي‌توان به شاخص قدرت نسبي (RSI)، مكدي (MACD) و باندهاي بولينگر (Bollinger Bands) اشاره كرد. اين انديكاتورها ابزارهايي هستند كه رفتار بازار را صرف‌نظر از دارايي موردمعامله پيش‌‌بيني مي‌كنند. از همين رو، ابزارهاي تحليل تكنيكال در فضاي معاملات ارزهاي ديجيتال نيز بسيار محبوب هستند. اما در خصوص تحليل فاندامنتال، قضيه تا حدي متفاوت است.

اگرچه تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال نيز رويكردي مشابه بازارهاي مالي سنتي را دنبال مي‌كند، اما تفاوت عمده آن با تحليل تكنيكال اين است كه معيار آزمايش‌شده‌‌ مشخصي براي ارزيابي بنيادين دارايي‌هاي ديجيتال در دسترس نيست. بنابراين براي به‌كارگيري صحيح تحليل فاندامنتال در دنياي ارزهاي ديجيتال، ابتدا بايد بدانيم كه ارزش اين دارايي‌ها از كجا نشأت مي‌گيرد و در حقيقت چه چيزهايي باعث مي‌شوند سرمايه‌گذاران پول خود را وارد يك ارز ديجيتال كنند كه به افزايش قيمت آن منجر شود.‌ تعريف تحليل فاندامنتال تا همين جا كافي است و از اينجا به بعد وارد بحث عملي و چگونگي انجام اين تحليل مي‌شويم. اگر مي‌خواهيد از نظر تئوري بيشتر درباره اين نوع تحليل بخوانيد مي‌توانيد به مقاله «تحليل فاندامنتال چيست؟» مراجعه كنيد.

در اين مطلب، با پرس‌وجو از تحليل‌گران ارشد فاندامنتال و همچنين با كمك مقاله‌اي كه در بايننس آكادمي منتشر شده است، نگاهي به برخي معيارهاي حائز اهميت در تحليل فاندامنتال ارزهاي ديجيتال خواهيم داشت. معيار‌هاي مهم براي تحليل فاندامنتال در اين حوزه را مي‌توان به سه گروه اصلي «معيارهاي پروژه»، «معيارهاي بازار» و «معيارهاي درون‌زنجيره‌اي» تقسيم كرد. در ادامه هريك از اين معيارها و آنچه را كه مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، بررسي خواهيم كرد و همچنين روش ايجاد انديكاتور شخصي خودتان را آموزش خواهيم داد.

مشكل تحليل بنيادي ارزهاي ديجيتال

مشكل اساسي به‌كارگيري تحليل فاندامنتال در دنياي ارزهاي ديجيتال اين است كه براي اين ارزها نمي‌توان رويكردي مشابه با كسب‌وكارهاي سنتي اتخاذ كرد. برخلاف تصور همگان، گزينه‌هاي غيرمتمركزتر همچون بيت كوين، به بازار كالاها نزديك‌تر هستند. با اين حال، ابزارهاي تحليل فاندامنتال شناخته‌شده در مورد ارزهاي متمركزتر (همچون ارزهاي ديجيتالي كه سازمان‌ها عرضه مي‌كنند) نيز حرف چنداني براي گفتن ندارند.

بنابراين، براي استفاده بهينه از تحليل فاندامنتال در فضاي ارزهاي ديجيتال بايد با دقت زيادي عمل كرد و اين مسئله را از جوانب مختلف مورد بررسي قرار داد. اولين گام در اين فرايند، تعيين معيارهاي قدرتمند است. منظور از قدرتمندبودن اين است كه معيار موردنظر را نتوان به‌سادگي دست‌كاري كرد و يا تغيير داد.

به‌عنوان مثال، تعداد دنبال‌كنندگان توييتر يا كاربران تلگرام/رديت يك شركت يا پروژه را نمي‌توان معيار مناسبي براي سنجش ارزش آن در نظر گرفت؛ چراكه ايجاد حساب‌هاي جعلي يا خريد فعاليت كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي كار دشواري نيست.

همچنين فراموش نكنيد كه هيچ معيار واحدي وجود ندارد كه بتواند تصوير كاملي از ارز ديجيتال مورد ارزيابي ما ارائه دهد. ما مي‌توانيم به تعداد آدرس‌هاي فعال روي بلاك چين توجه كنيم و شاهد افزايش شديد آن‌ها باشيم؛ اما اين مسئله به‌خودي‌‌خود نمي‌تواند نمايي كامل از بلاك چين موردنظر را به ما ارائه كند. به‌عنوان مثال ممكن است افزايش تعداد آدرس‌ها به علت وجود سرمايه‌گذار يا تريدري باشد كه با ايجاد آدرس‌هاي جديد، دارايي مورد بررسي را در بين حساب‌هاي مختلف خود جابه‌جا مي‌كند.

همان‌طور كه در قسمت‌هاي قبل گفتيم، معيارهاي تحليل فاندامنتال صحيح در فضاي ارزهاي ديجيتال را مي‌توان به سه دسته معيارهاي پروژه، معيارهاي بازار و معيارهاي درون‌زنجيره‌اي تقسيم كرد. در اين قسمت از اين مقاله، هريك از اين سه دسته‌بندي را به‌صورت جداگانه بررسي خواهيم كرد. قصد نداريم فهرستي بيش‌ از حد طولاني و خسته‌كننده را ارائه كنيم، اما اطلاعات آن به‌قدري هست كه بتواند نقشه راهي درست از تحليل فاندامنتال ارائه دهد.

بيشتر بخوانيد:آموزش پرايس اكشن

اولين گام تحليل فاندامنتال: پروژه را زير و رو كنيد

در دنياي امروز و با افزايش روزافزون محبوبيت ارزهاي ديجيتال، منابع يادگيري مفاهيم مرتبط با اين ارزها هم در حال افزايش است. كافي است همين حالا عبارت «بيت كوين چيست» يا «بلاك چين چيست» را در اينترنت جست‌وجو كنيد؛ خواهيد ديد كه صدها مقاله و ويديوي آموزشي مختلف و رايگان وجود دارد، كه هريك به‌ زبان خود مفاهيم بيت كوين و ارزهاي ديجيتال را براي شما تشريح مي‌كنند. علاوه بر اين، دوره‌هاي آموزشي بسياري هم هستند كه به‌صورت حضوري و يا آنلاين، اين مفاهيم را به شما آموزش مي‌دهند.

اما در اين بين، هنوز هم يكي از ارزشمندترين منابع «كتاب» است. فرقي نمي‌كند كه به‌تازگي با صنعت بلاك چين و ارزهاي ديجيتال آشنا شده باشيد يا توسعه‌دهنده‌اي باسابقه باشيد كه قصد دارد در مورد اين فناوري اطلاعات بيشتري كسب كند. در هر صورت، كتاب يكي از بهترين منابعي است كه براي يادگيري مي‌توانيد به آن مراجعه كنيد.

البته اين مسئله به موضوعي كه مي‌خواهيد در مورد آن تحقيق كنيد هم بستگي دارد. برخي از مفاهيم اين حوزه، به‌طور مرتب تغيير مي‌كنند و به‌روز مي‌شوند. به‌‌عنوان مثال، اخبار و اطلاعات مربوط به فناوري خيلي زود منسوخ مي‌شوند و اعتبار خود را از دست مي‌دهند. واضح است كه مطالعه كتاب براي كسب اطلاعات در اين موارد مناسب نيست.

اما بخش‌هايي مانند تاريخچه، حقايق و مفاهيم بنيادين مربوط به فناوري بلاك چين، اموري اساسي هستند كه گذر زمان هم از تازگي آنها نمي‌كاهد. كتاب‌ها براي يادگيري موضوعات اين‌چنيني فوق‌العاده‌اند. آموزشي كه يك كتاب مي‌تواند به شما بدهد، خيلي عميق‌تر از مقاله‌اي است كه در چند صفحه خلاصه شده است. به همين منظور، در اين مقاله 6 كتاب را به شما معرفي خواهيم كرد كه با آنها مي‌توانيد مفاهيم اصلي حوزه ارزهاي ديجيتال را ياد بگيريد. اين كتاب‌ها مي‌توانند براي هر شخصي و با هر سطحي از دانش و سواد بلاك چين و ارزهاي ديجيتال مفيد باشند.

بيشتر بخوانيد:كسب سودهاي معاملاتي

1. «يك ساتوشي» نوشته محمد آذرنيوار و نيما ملك‌پور

عنوان: يك ساتوشي؛ راهنماي ورود به دنياي بيت كوين، اتريوم و ارزهاي ديجيتال براي مبتدي‌ها
نويسندگان: محمد آذرنيوار، نيما ملك‌پور
سال انتشار: 1399

امروزه ده‌ها كتاب آموزش ارز ديجيتال درباره بيت كوين و ارزهاي ديجيتال، به زبان‌هاي گوناگون نگارش يا ترجمه‌ شده‌اند و به‌راحتي در دسترس مخاطبان هستند؛ اما در اين ميان، همواره جاي خالي كتابي كه با توجه به نيازها و دغدغه‌هاي جامعه مخاطبان فارسي‌زبان ارزهاي ديجيتال نگارش شده باشد، حس مي‌شد.

كتاب يك ساتوشي، اولين تلاش جدي براي آموزش مفاهيم بيت كوين و ارزهاي ديجيتال به زبان فارسي است كه كاملاً متناسب با ذائقه كاربران ايراني و دغدغه‌هاي آنها به رشته تحرير درآمده است. نويسندگان اين كتاب، محمد آذرنيوار، سردبير وب‌سايت ارزديجيتال و نيما ملك‌پور، مدير بخش تحقيق و توسعه ارزديجيتال هستند كه از سال 1396 تاكنون، به‌طور جدي به آموزش در اين حوزه مشغول بوده و با پرسش‌ها، نيازها و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ميان كاربران ايراني كاملاٌ آشنا هستند.

هدف اصلي يك ساتوشي، كمك به افراد مبتدي براي آغاز فعاليت و سرمايه‌گذاري در حوزه ارزهاي ديجيتال است و همان‌ طور كه در مقدمه آن مي‌خوانيم «يك ساتوشي تلاشي براي راهنمايي افرادي است كه تنها در حد شنيدن واژه بيت‌كوين يا دنبال‌كردن قيمت ارزهاي ديجيتال با اين فناوري آشنا هستند.» علاوه بر افراد مبتدي، آموزش‌ها و توضيحات جامع اين كتاب 300 صفحه‌اي مي‌تواند براي افراد پرسابقه در اين فضا هم مناسب باشد و به تكميل دانسته‌هايشان كمك كند.

سعي اين كتاب، بر آن است كه مفاهيم ابتدايي و هر‌آنچه را كه براي ورود به دنياي بي‌انتهاي ارزهاي ديجيتال و بلاك چين به آن نياز داريد، پوشش دهد. اين توضيحات از تاريخچه پول آغاز مي‌شود و به اختراع نبوغ‌آميز ساتوشي ناكاموتو در قرن بيست و يكم مي‌رسد. در ادامه كتاب، مفاهيم گسترده‌تري مانند بلاك چين و دستاوردهاي انقلاب بيت كوين، بيشتر بررسي شده‌ و در بخش‌هاي پاياني، ابزارها و دانش لازم براي سرمايه‌گذاري و ورود به بازار ارزهاي ديجيتال، به‌طور كامل معرفي شده است.

يك ساتوشي با محوريت آموزش كاربردي نوشته شده است تا خوانندگان پس مطالعه كتاب، قادر به خريد و نگهداري ارزهاي ديجيتال باشند و حتي با اصول اوليه معامله ارزهاي ديجيتال و ويژگي‌هاي اين بازار نيز آشنا شوند.

2. «دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده» نوشته كريس بورنيسك و جك تاتار

عنوان انگليسي: Cryptoassets: The Innovative Investor’s Guide to Bitcoin and Beyond
نويسندگان: كريس بورنيسك (Chris Borniske) و جك تاتار (Jack Tatar)
سال انتشار: 2017
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده؛ راهنماي جامع و نوآورانه براي سرمايه‌گذاران در بيت‌كوين و رمزارز‌هاي ديگر

اين كتاب راهنما كه محصول همكاري كريس بورنيسك، يكي از شركاي شركت سرمايه‌گذاري ارز ديجيتال پلِيس‌هولدر كپيتال (Placeholder Capital) و جك تاتار، نويسنده مشهور در حوزه امور مالي فردي است، مباني اوليه سرمايه‌گذاري روي بيت كوين و ساير دارايي‌هاي ديجيتال را توضيح مي‌دهد.

كتاب دارايي‌هاي رمز‌نگاري‌شده نكات بسيار كاربردي و جالبي را در مورد نحوه ارزش‌گذاري دارايي‌هاي ديجيتال، نحوه تعيين زمان مناسب براي سرمايه‌گذاري و نحوه برخورد با حباب‌هاي قيمت و جنون بازار به خواننده ارائه مي‌دهد.

آرتور لفِر (Arthur Laffer)، يكي از اعضاي هيئت مشاوره سياست‌هاي اقتصادي در زمان رياست‌جمهوري رونالد ريگان درباره اين كتاب مي‌گويد:

2. «انقلاب بلاك چين» نوشته دان و الكس تپسكات

عنوان انگليسي: Blockchain Revolution
نويسندگان: دان تپسكات (Don Tapscott) و الكس تپسكات (Alex Tapscatt)
سال انتشار: 2016
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: انقلاب بلاك چين؛ چطور فناوري پشت بيت كوين، پول، كسب‌وكار و جهان را تغيير مي‌دهد

دان تپسكات و الكس تپسكات كه پدر و پسري متخصص در حوزه بلاك چين هستند، در اين كتاب بررسي كرده‌اند كه چگونه فناوري بلاك چين مي‌تواند همه سيستم‌هاي جهان را تحت‌تأثير قرار دهد.

بلاك چين يكي از فناوري‌هاي بنياديني است كه در تمام كتاب‌هاي مربوط به ارزهاي ديجيتال موردبررسي قرار گرفته (و يا دست‌كم مرور كوتاهي بر آن انجام شده است). تقريباً همه ارزهاي ديجيتالي كه ما مي‌شناسيم، مبتني بر بلاك چين هستند. بدون بلاك چين، ادامه فعاليت اين ارزها ممكن نيست؛ اما عكس اين مسئله صحيح نيست. به‌بيان ديگر، كاربردهاي بلاك چين بسيار گسترده است و به‌هيچ‌وجه محدود به ارزهاي ديجيتال نيست.

تپسكات‌ها در اين كتاب روي ساير كاربردهاي بلاك چين هم تمركز كرده‌اند؛ كه از ميان آنها مي‌توان به مدل‌هاي جديد كسب‌وكار كه با استفاده از اين فناوري ممكن است ايجاد شوند، احياي حقوق هنرمندان در عرصه موسيقي، انجام رأي‌گيري و اجراي بهتر دموكراسي اشاره كرد. در يك كلام، همان طور كه از عنوانش پيداست، اين كتاب بيشتر در مورد بلاك چين است تا بيت كوين يا ارزهاي ديجيتال.

3. «استاندارد بيت كوين» نوشته سيف‌الدين آموس

عنوان انگليسي: The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking
نويسندگان: سيف‌الدين آموس (Saifedean Ammous)
سال انتشار: 2018
ترجمه فارسي: دارد
عنوان فارسي: استاندارد بيت كوين: جايگزيني غيرمتمركز براي بانكداري مركزي

سيف‌الدين آموس يكي از اقتصاددان‌هاي برجسته عصر حاضر است. او در اين كتاب، كاربردهاي بيت كوين را به‌صورت واقع‌گرايانه و از ديد يك اقتصاددان بررسي مي‌‌كند. به‌بيان ديگر، او توضيح مي‌دهد كه در فلسفه پول و ارز، بيت كوين چه جايگاهي دارد و در آينده و با توسعه عصر ديجيتال، بيت كوين چه شكلي پيدا خواهد كرد.

آموس معتقد است كه در سيستم مالي بين‌المللي كه روزبه‌روز پيچيده‌تر مي‌شود، بيت كوين مي‌تواند نقش يك ذخيره ارزش را ايفا كند. مخاطب اين كتاب كساني هستند كه به‌صورت جدي در مورد آينده و اتفاقات آن فكر مي‌كنند؛ انديشمنداني كه دغدغه چگونگي تغيير ماهيت اقتصاد در دهه‌ها و قرن‌هاي آتي را دارند و مشتاقند بدانند كه آيا ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين خواهند توانست به استاندارد آينده تجارت جهاني تبديل شوند يا خير.

4. «عصر ارز ديجيتال» نوشته پل ويگنا و مايكل جِي كِيسي

عنوان انگليسي: The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order
نويسندگان: پل ويگنا (Paul Vigna) و مايكل جِي كِيسي (Michael G. Casey)
سال انتشار: 2015
ترجمه فارسي: ندارد

پل ويگنا و مايكل جي كيسي، خبرنگاران نشريه سرشناس «وال استريت ژورنال» هستند. آنها در اين كتاب تلاش كرده‌اند سيستم مالي فعلي ما كه بر پايه پول نقد، بانك‌ها، دسته‌چك‌ها، طلا و كارت‌هاي اعتباري مي‌چرخد را با جهاني مقايسه كنند كه بر مبناي پول ديجيتال اداره مي‌شود.

كتاب عصر ارز ديجيتال با حكايت زني در افغانستان آغاز مي‌شود كه از حساب بانكي بي‌بهره است و تنها به ارزهاي ديجيتال دسترسي دارد. اين كتاب توجه زيادي را به خود جلب كرده و نقد و بررسي‌هاي بسياري در مورد آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، وبسايت فورچن (Fortune) نقدي را در مورد آن منتشر كرده كه در آن عنوان شده، نويسندگان اين كتاب تلاش دارند تغييري را نشان دهند كه اين فناوري نوين مي‌تواند در دنيا و در زندگي انسان‌ها ايجاد كند. نيويورك تايمز (New York Times) نيز در مطلبي در خصوص اين كتاب مي‌نويسد:

5. «فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين» نوشته آرويند نارايانان

عنوان انگليسي: Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction
نويسندگان: آرويند نارايانان (Arvind Narayanan)، جوزف بونو (Joseph Bonneau)، ادوارد فِلتِن (Edward Felten)، اندرو ميلر (Andrew Miller) و استيون گُلدفِدِر (Steven Goldfeder)
سال انتشار: 2016
ترجمه فارسي: ندارد

آرويند نارايانان كه استاديار دانشگاه پرينستون است به همراه سه همكار ديگر خود، موضوع بلاك چين و ارزهاي ديجيتال را به‌طور كامل بررسي كرده‌اند. اين كتاب به‌قدري مباحث مربوط به ارزهاي ديجيتال را عميق و با جزئيات توضيح مي‌دهد كه به هنگام خواندن آن ممكن است نياز باشد يادداشت‌‌برداري كنيد. به‌عنوان مثال، موضوعاتي همچون توابع هش و علم رمزنگاري، به‌طور مفصل در اين كتاب توضيح داده شده‌اند. علاوه بر اين، كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين حاوي نمودارهايي است كه به خواننده كمك مي‌كند تا موضوعات عنوان‌شده را راحت‌تر درك كند.

لازم‌ به‌ ذكر است كه نويسنده اين كتاب، يك دوره آنلاين در خصوص فناوري‌ ارزهاي ديجيتال را هم به‌صورت رايگان روي وب‌سايت كورسِرا (Coursera) قرار داده است. اين دوره، به‌نوعي تكميل‌كننده كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين است و براي هر فصل، ويديوهاي آموزشي جداگانه‌اي را در نظر گرفته است. علاوه بر اين، تمرين‌هايي براي برنامه‌نويسي، بخشي براي حل مشكلات مربوط به تمرين‌ها و اسلايدهاي سخنراني هم در آن ديده مي‌شود.

بنابراين خواه شما يك دانشجو باشيد و خواه يك توسعه‌دهنده نرم‌افزار، يك كارآفرين حوزه فناوري يا يك پژوهشگر علوم رايانه، اين كتاب معتبر و جامع براي شما مناسب است و هر آنچه را كه بايد در مورد پول جديد جهاني بياموزيد در اختيار شما قرار مي‌دهد.

كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين با تاريخچه بيت كوين و ارزهاي ديجيتال آغاز مي‌شود و سپس فرايند توسعه اين فناوري را بررسي مي‌كند. پس از آن، اين كتاب مباني كاربردي و اوليه‌اي را توضيح مي‌دهد كه براي ايجاد نرم‌افزارهايي ايمن كه بتوانند با شبكه بيت كوين تعامل داشته باشند ضروري هستند. علاوه بر آن، روش‌هايي براي پياده‌سازي ايده‌هاي شبكه بيت كوين در پروژه‌هاي شخصي هم در اين كتاب پوشش داده شده‌اند. موضوعاتي از قبيل تمركززدايي، روند استخراج، سياست‌هاي شبكه بيت كوين، فضاي ارزهاي ديجيتال و آلت‌ كوين‌ها، آينده بيت كوين و بسياري موارد ديگر، از جمله مباحث مطرح‌شده در اين كتاب هستند.

كتاب فناوري‌هاي ارز ديجيتال و بيت كوين را مي‌توان يك منبع پايه‌اي براي يادگيري فناوري‌هاي جديد ارز ديجيتال دانست.

حركات قيمتي يا پرايس اكشن چيست؟ و آموزش پرايس اكشن

حركات قيمتي زير شاخه اي از تحليل تكنيكال است. در اين روش تحليلي، معامله گر از نمودار هاي شمعي (Candlestick) براي بررسي بازار استفاده مي كند. هدف نهايي تحليل پرايس اكشن يا حركات قيمتي، پيدا كردن نقاطي در بازار است كه احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسيار بالاست. در اين روش از هيچ نوع انديكاتور تكنيكالي استفاده نمي شود. و تمركز معامله گر يا تحليلگر تنها بر خود قيمت و تاريخچه قيمتي بازار است.

مرحله به مرحله با استراتژي حركات قيمتي:

– اولين مرحله در استراتژي حركات قيمتي، يافتن روند بازار است. اين موضوع كه بازار روند دارد يا بدون روند است، بر ميزان موفقيت معاملات تاثير مي گذارد.

– دومين مرحله، يافتن سطوح حمايت/مقاومت و يا محدوده هاي تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده اي است كه خريداران به دنبال ورود به بازار از اين محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده اي از بازار است كه فروشندگان منتظر ورود به بازار و پايين آوردن قيمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خريداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

– سومين مرحله در استراتژي حركات قيمتي، سيگنال يابي است. وقتي روند بازار مشخص باشد و همچنين سطوح بازگشتي بازار هم تعيين شده باشند، معامله گر در محدوده هاي احتمالي بازگشتي بازار اقدام به سيگنال يابي مي كند. قدرت استراتژي حركات قيمتي در الگوهاي شمعي آن نهفته است. دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و الگوي كندل پوششي (Engulfing) از مهمترين ابزار در سيگنال يابي است. يعني معامله گر با ظهور يكي از دو الگو مي تواند شرايط ورود به معامله را بررسي كند.

– چهارمين مرحله، اصل انطباق است. هر سيگنالي به معني ورود به معامله نيست. استراتژي حركات قيمتي، سيگنال هاي قوي را صادر مي كند، اما اين به معني موفقيت تمام معاملات نيست. براي اينكه موفقيت معاملات مبتني بر الگوي حركات قيمتي افزايش يابد، ما از اصل انطباق استفاده مي كنيم. بر اساس اين اصل، حداقل بايد دو عامل با سيگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در يك راستا باشد. يعني اگر در سطح حمايت هستيم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سيگنال هاي صعودي مي توانيم وارد معامله شويم. در ادامه مثال هاي تصويري اين موضوع بررسي خواهند شد.

بيشتر بخوانيد:راهنماي نهايي درباره استراتژي مناسب براي كسب سودهاي معاملاتي

نحوه استفاده از تحليل هاي پرايس اكشن (Price Action) يا همان استراتژي حركات قيمتي ايران بورس آنلاين:

بخش تحليلي ايران بورس آنلاين به طور منظم از روز هاي دوشنبه تا جمعه و بين ساعت ها 9 تا 12 صبح اقدام به انتشار تحليل هاي پرايس اكشن براي جفت ارز هاي اصلي و بازار طلا مي كند، اينجا را كليك كنيد . در اين بخش سعي داريم تا با نحوه استفاده از اين تحليل آشنا شويم (برخي اوقات به دليل نوسانات اندك بازار شايد تا چند روز تحليل هاي پرايس اكشن به روز رساني نشوند).

اولين كار در استفاده از تحليل هاي حركات قيمتي، پياده سازي نمودار تحليل هاي ارائه شده در وب سايت بر روي پلتفرم معاملاتي است. به طور مثال در (تصوير شماره 1) تحليل USD/JPY روز دوازده آوريل را مشاهده مي كنيم:

همان طور كه در بالا هم اشاره شد، دو الگوي مشهور و قوي پين بار (Pin Bar) و كندل پوششي (Engulfing) مهمترين ابزار ما در سيگنال يابي است.

هر دو الگو نشانگر بازگشت در بازار هستند، يعني الگو هاي بازگشتي محسوب مي شوند. ولي مي توان در جهت روند هم مورد استفاده قرار گيرند. چون اصل انطباق در تحليل هاي پرايس اكشن رعايت شده، ما تنها به دنبال سيگنال هايي خواهيم بود كه توسط تحليل با عنوان معامله خريد يا فروش ذكر شده باشند. وقتي معامله خريد باشد، سيگنال صعودي و وقتي معامله فروش باشد سيگنال نزولي.

الگوي پين بار يا همان Pin Bar، از يك كندل قيمتي تشكيل شده است. يافتن الگوي پين بار در نمودار كار بسيار آساني است. كندل پين بار از يك بدنه كوچك تشكيل شده، اما دنباله كندل بسيار بلند است. براي اينكه كندل قيمتي، پين بار باشد، بايستي دنباله اي سه برابر اندازه بدنه كندل داشته باشد، در سطوح بازگشتي ايجاد شده باشد، بدنه پين بار در محدوده بدنه كندل ماقبل بسته شده باشد و همچنين بدنه پين بار بايستي در يكي از دو سر كندل قرار گرفته باشد، يعني بدنه نبايد در وسط كندل قيمتي باشد.

افرادي كه به سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي علاقه دارند، قطعا نام بازار فاركس را شنيده‌اند؛ يك بازار مالي بين‌المللي كه سوالات بسياري را در ذهن سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است. در اين مطلب ابتدا بررسي مي‌كنيم كه فاركس چيست و معاملات فاركس چگونه انجام مي‌شوند و سپس قوانين و نحوه فعاليت در آن را بررسي مي‌كنيم

به علت ممنوعيت معاملات فاركس در ايران و بالا بودن ريسك معاملاتي آن، سرمايه‌گذاري در اين بازار مورد تائيد كارگزاري آگاه و بآشگاه مشتريان آگاه نيست.

تعريف فاركس چيست و چگونه كار مي‌كند؟

كلمه فاركس (FOREX) برگرفته از عبارتForeign Exchange Market و به معناي تبادل ارزهاي خارجي است. همان طور كه از نام آن پيدا است فاركس بازاري است كه در آن به خريد و فروش ارز پرداخته مي‌شود و اصلي‌ترين و مهم‌ترين فعاليت در اين بازار تبديل ارزها به يكديگر است. اين تبادل براي خريد و فروش كالا، خدمات شركت‌ها و دولت‌ها، هزينه‌هاي سفر مسافران يا سرمايه‌گذاري اشخاص و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در فاركس موسسات مالي بزرگ، بانك‌ها، شركت‌هاي چند مليتي، تجار، شركت‌هاي بيمه‌اي، شركت‌هاي صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقيقي، ارزهاي مختلفي چون دلار آمريكا، يورو، پوند، ين و… را مورد معامله قرار مي‌دهند. اين معامله با خريد يك ارز و فروش هم‌زمان ارزي ديگر اتفاق مي‌افتد.

بازار تبادل ارز جهاني، مكان فيزيكي مشخصي ندارد و تمامي معامله‌گران از طريق شبكه الكترونيكي در حال معامله ارزهاي مختلف هستند. با وجودي كه فاركس (OTC)Over the counter يعني بازاري بدون مكان فيزيكي است اما مراكز اصلي اين تجارت در لندن، نيويورك و توكيو واقع شده‌اند. در حال‌ حاضر بزرگترين كارگزاري‌هاي بورس دنيا در آمريكاي شمالي هستند و معاملات فاركس در اين كشور به ‌طور دقيق قانون‌گذاري شده است. البته قوانين بسيار محكمي كه براي تائيد شدن از جانب قانون‌گذاران وجود دارد باعث شده تنها تعداد كمي از شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات به مشتريان در آمريكاي شمالي باقي بمانند.

سازمان‌هاي متعددي وظيفه نظارت بر فعاليت كارگزاران و جلوگيري از وقوع تخلف در بازار فاركس را بر عهده دارند. به اين سازمان‌ها، نهادهاي نظارتي يا رگولاتور گفته مي‌شود. نهادهاي زير از جمله مهم‌ترين رگولاتورها هستند:

• NFA آمريكا
• FCA انگلستان
• FINMA سوئيس
• BaFin آلمان
• Mifid اتحاديه اروپا
• ASIC استراليا
• FMA نيوزلند
• CySEC قبرس

در بازار متنوع خاورميانه، كشورهاي قبرس و امارات به‌ عنوان مقاصد برتر براي حضور قانوني كارگزاران فاركس شناخته‌ مي‌شوند. با وجودي كه به ‌تازگي تمركز روي بازارهاي در حال ‌توسعه افزايش‌ يافته است؛ براساس تعداد كارگزاران فاركس، اروپا قاره پيشرو در اين حوزه به حساب مي‌آيد و معامله‌گران اين بازار با اطمينان بيشتري با كارگزاران اين قاره همكاري مي‌كنند. گروه‌هاي مختلفي از سرمايه‌گذاران در فاركس فعاليت مي‌كنند كه در اصل بازيگران بازار هستند. اين بازيگران با اهداف و انگيزه‌هاي مختص به خود در اين بازار فعال هستند؛ گاه به منظور سفته‌بازي و گاه به منظور كسب سود‌ اما در نهايت در راستاي حفظ تماميت و ثبات بازار نقش خود را ايفا مي‌كنند.

در فاركس نيز مانند تمامي بازارهاي مالي از تحليل بنيادي و تحليل تكنيكال براي آناليز حركات قيمتي جفت ارزها استفاده مي‌شود. جفت ارزي از اصطلاحات رايج در فاركس است. به هر دو ارزي كه با يكديگر معامله مي‌شوند، جفت ارزي مي‌گويند. با بررسي وضعيت اقتصادي و سياسي دو ارز مي‌توان تحليل بنيادي مناسبي براي تبادل آن دو ارائه داد. از جمله عوامل اقتصادي كه مي‌تواند بر روند معاملات تاثير بگذارد، سياست‌هاي پولي بانك مركزي و تمايل آن‌ها به افزايش يا كاهش نرخ بهره، ميزان رشد اقتصادي، نرخ تورم و… است. براي اطلاع از رويدادهاي اقتصادي سايت‌هاي متعدد معتبري مانند forexfactory.com،fxstreet.com و… وجود دارند كه مي‌توان ليست كامل اين اطلاعات را تحت عنوان تقويم اقتصادي در آن‌ها مشاهده كرد.

در اين سايت‌ها علاوه بر اطلاعات، پيش‌بيني كارشناسان خبره نيز ارائه مي‌شود. با مقايسه رقم گزارش‌ شده و تفاوت آن با ميزان پيش‌بيني شده يا مقادير دوره‌هاي قبل، مي‌توان ارزش يك جفت ارز در مقابل جفت ارز ديگر را تقويت يا تضعيف كرد. از عوامل سياسي كه مي‌تواند مستقيما بر روند معاملات فاركس تاثيرگذار باشد، اخبار سياسي مانند انتخابات، جنگ و… است. در واقع سرمايه‌گذار بايد به طور مستمر پيگير اخبار سياسي كشورهاي مختلفي باشد كه قرار است ارز آن‌ها را معامله كند و چشم‌اندازي از روند آتي نرخ ارز كشورهاي مختلف داشته باشد. به ‌عنوان ‌مثال بداند كه با انتشار نتيجه رفراندوم جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا، ارزش پوند در مقابل ارزهاي ديگر كاهش خواهد داشت. در بازار تبادل ارز جهاني، علاوه‌بر تحليل بنيادي يا فاندامنتال، تحليل تكنيكال نيز از اعتبار بالايي برخوردار است و مي‌تواند كمك فراواني به پيش‌بيني رفتار آينده قيمت كند.

بيشتر بخوانيد:آموزش فاركس

معاملات فاركس چگونه انجام مي‌شود؟

در گذشته مبادلات ارز تنها از كانال بانك‌هاي عاملي كه امكان خريد و فروش ارز را داشتند انجام مي‌شد. اما بعد از مدتي بانك‌ها تصميم گرفتند براي افزايش منافع خود برخي از مشتريان را در اولويت سرمايه‌گذاري قرار دهند. اين اقدام بانك‌ها سبب شد كه ساير مؤسسات مالي، شركت‌هاي چند مليتي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هم به اين شيوه عمل كنند. اما امروزه با همه‌گير شدن و توسعه اينترنت و با وجود كارگزاران تمامي افراد با شرايط يكسان و در هر لحظه به راحتي مي‌توانند با سفته‌بازان، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و… نرخ ارزها را از بانك‌هاي مختلف جمع‌‌آوري و معامله كنند. كارگزاران عامل‌هاي واسطه بين معامله‌گران و بازار معاملات فاركس هستند و مهم‌ترين نقش آن‌ها نيز انتقال سفارش‌هاي معاملاتي تريدر به بازار جهاني است. اين انتقال اطلاعات از طريق نرم‌افزارهاي اختصاصي كارگزاري صورت مي‌گيرد. نرم‌افزارهايي كه نرخ ارزها را به ‌صورت لحظه‌اي به نمايش مي‌گذارند و مشتريان نيز سفارش خود را از طريق همان نرم‌افزار‍‌ها به كارگزاري مربوطه منتقل مي‌كنند.

كارگزاري‌ها يا بروكرها در 4 دسته طبقه‌بندي مي‌شوند:

• بازار سازها (Market Maker) به اختصار MM
• بازار اصلي (No Dealing Desk) به اختصار NDD
• پردازش مستقيم سفارشات (Straight Through Processing) به اختصار STP
• پردازش مستقيم بهينه سفارشات (Electronic Communication Network) به اختصار ECN

همانطور كه اشاره كرديم براي معامله در بازار فاركس لازم است در اولين اقدام يك كارگزاري مناسب انتخاب كنيد و انجام معاملات ارزي خود را به كارگزار مورد نظرتان بسپاريد. براي اين كار بايد قراردادي بين كارگزار و شخص منعقد شود و تريدر مبلغي را كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار در نظر دارد به عنوان پشتوانه معاملات خود به ‌حساب كارگزار واريز كند. اين سپرده به نام خود مشتري باز مي‌شود تا پس از گشايش حساب و گرفتن نام كاربري و رمز عبوري از كارگزار، مشتري بتواند از طريق نرم‌افزار معاملاتي بر خط كارگزاري به انجام معاملات ارزي خود بپردازد. در نرم‌افزارهاي مخصوص كارگزاري اصولا مراحلي چون دريافت تقاضاهاي پيش‌خريد، پيش‌فروش و باز كردن و بستن معاملات روي كالاها يا ارزهاي به خصوص است كه هر كارگزار با استفاده از نرم‌افزار (پلتفرم) خاصي اين خدمات را ارائه مي‌دهد و گاهي ممكن است اين پلتفرم در ميان بسياري از كارگزاري‌ها مشترك باشد. مانند نرم‌افزار متاتريدر (Metatrader) كه از معروف‌ترين نرم‌افزارهاي معاملات بازار فاركس است و توسط شركتي روسي‌ به نام MetaQuotes طراحي شده است.

آخرين نسخه اين نرم‌افزار بيش از 20 زبان مختلف دنيا از جمله فارسي را پشتيباني مي‌كند. به‌ طوركلي هر فرد مواردي مانند نوع ارز مورد معامله، قيمت انجام ‌شده معامله، حجم معامله و تعيين نوع عمليات (خريد يا فروش) را در اكانت نرم‌افزار معاملاتي خود مشاهده مي‌كند و كارگزاران در ازاي اين خدمات كارمزد معاملاتي (Spread) دريافت مي‌كنند. همانطور كه گفتيم معاملات فاركس به ‌صورت جفت ارز انجام مي‌گيرد و همواره ارزش يا قيمت هر ارز در بازار فاركس با ارز ديگري تعيين مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال ارزش يورو بايد براساس ارز ديگري بيان شود. براي مثال قيمت يورو در مقابل دلار يعني هر يك يورو چه ميزان نسبت به دلار ارزش دارد، يا قيمت يورو در مقابل پوند يعني براي هر يك يورو چه مقدار پوند بايد پرداخت شود.

بيشتر بخوانيد:الگوي ادامه دهنده

لازم به ذكر است كه در زمان انجام معاملات در فاركس، مبلغي تحت عنوان حق كميسيون يا كارمزد از حساب معامله‌گر كسر مي‌شود. اين مبلغ با توجه به مواردي مانند حجم مبادلات و ميزان نقدينگي حساب تعيين مي‌شود. همچنين در صورت باز ماندن معامله مورد نظر تا روز بعد، مبلغي تحت عنوان سوآپ (Swap) با توجه به تفاوت نرخ بهره ارز يا دارايي پايه به حساب معامله‌گر افزوده يا از حساب وي كسر مي‌شود.

جفت ارزها با نماد اختصاري (ISO) دو ارز مشخص مي‌شوند مانند:

• EUR/USD (ميزان برابري يورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (ميزان برابري پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (ميزان برابري دلار در مقابل فرانك سوئيس)
• USD/JPY (ميزان برابري دلار در مقابل ين ژاپن)

در حالت كلي جفت ارزها به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند:

• جفت ارزهاي اصلي: بيشترين معاملات روزانه با اين جفت ارزها انجام مي‌شود.
• جفت ارزهاي فرعي: جفت ارزهايي كه دلار آمريكا در آن‌ها وجود ندارد.
• جفت ارزهاي غيرمعمول: جفت ارزهايي كه از يك ارز اصلي و يك واحد پول كشورهاي در حال توسعه تشكيل شده‌اند.

بازار فاركس چه ويژگي‌هايي دارد؟

در ادامه مهم‌ترين ويژگي‌هاي بازار فاركس براي شما تشريح شده است.

1- فعاليت شبانه‌روزي

از خصوصيات منحصربه‌‌فرد فاركس، كاركرد 24 ساعته و ساختار غيرمتمركز آن است. يعني از روز دوشنبه تا پايان روز جمعه، امكان تبادلات شبانه‌روزي وجود دارد. حجم تبادلات در زمان‌هاي مختلف بستگي به ساعت كاري كشورهاي مشاركت‌كننده در فاركس دارد. ارزها در بزرگترين بورس‌هاي سهام و بازارهاي سرتاسر جهان مانند زوريخ، هنگ‌كنگ، نيويورك، توكيو، فرانكفورت، لندن، سيدني و پاريس معامله مي‌شوند. هرگاه بازار در ايالات‌متحده بسته شود، روز كاري در توكيو و هنگ‌كنگ شروع مي‌شود. اين انعطاف زمان كار براي معامله‌گراني كه برنامه كاري پرمشغله‌اي دارند بسيار مناسب است زيرا لازم نيست نگران ساعات باز و بسته شدن بازار باشند و در هر ساعتي مي‌توانند معاملات خود را انجام دهند. لازم به ذكر است كه بهترين زمان براي سرمايه‌گذاري، ساعاتي از شبانه روز است كه در آن، فعاليت بازارهاي مختلف (مانند بازار آمريكا و اروپا) با يكديگر همپوشاني دارند.

بيشتر بخوانيد:رابطه شاخص قيمت مصرف‌كننده و بازار فاركس

2- داشتن اعتبار اهرمي بالا (High Leverage)

يكي از نكات مهم در مورد نحوه انجام معامله در فاركس، وجود اعتبار اهرمي بالا است. براي شروع به ارائه توضيحاتي درباره مفهوم اعتبار اهرمي يا لوريج مي‌پردازيم. در بازار فاركس همانند بازار آتي در ايران براي انجام معاملات از طريق كارگزار (Broker) نيازي نيست تا مشتري تمام سرمايه لازم را در اختيار داشته باشد؛ بلكه تنها با پرداخت سهم كوچكي از حجم كلي معامله مورد نظر (معمولاً 1 تا 2 درصد) مي‌تواند اقدام به انجام آن معامله كند. به اين اعتبار اصطلاحا Leverage گفته مي‌شود. از آن جايي ‌كه معمولا ميزان نوسانات نرخ يك ارز در طول روز به ‌ندرت از يك يا دو سنت بيشتر مي‌شود، اگر از اين اعتبار در معاملات فاركس استفاده نشود، ميزان سود يا ضرر در معاملات بسيار پايين خواهد بود و جذابيتي براي سرمايه‌گذار در اين بازار ايجاد نخواهد شد.

اعتباري كه به ‌طور معمول در بازار فاركس وجود دارد برابر 1:100 (يك به صد) يا 1:500 (يك به پانصد) است. يعني هر 1000 دلار از پول شما به ترتيب معادل صد هزار و پانصد هزار دلار خواهد بود. فرض كنيد كه كل سرمايه شما ده هزار دلار آمريكا باشد و اين پول را براي سرمايه‌گذاري در بازار سهام در نظر گرفته باشيد؛ بنابراين بزرگ‌ترين معامله‌اي كه مي‌توانيد انجام دهيد از كل پول شما تجاوز نخواهد كرد اما اگر با اين مقدار پول در بازار فاركس فعاليت كنيد مي‌توانيد تا صد برابر حجم سرمايه خود به معامله بپردازيد. در واقع با سرمايه اوليه ده هزار دلاري خود، مي‌توانيد تا سقف يك‌ ميليون دلار معامله كنيد. وجود لوريج بالا براي بسياري از افراد تازه وارد در بازارهاي مالي جهاني مي‌تواند در نگاه اول بسيار جذاب و وسوسه‌كننده باشد؛ زيرا ممكن است افراد اين تصور را داشته باشند كه با اين ميزان اعتبار اهرمي و يك معامله موفق مي‌توانند طي يك شب راه چندين ساله را طي كنند و به ثروت گزافي دست پيدا كنند. با اين حال كسي كه كمترين سابقه معامله در اين بازار را داشته باشد به‌ خوبي از ميزان ريسك آن و امكان از بين رفتن تمام سرمايه آگاه است. البته اعتبار اهرمي لزوما باعث زيان معامله‌گران نمي‌شود.

بايد به اين نكته توجه كرد كه معامله‌گري در بازارهاي مالي بيشتر از هر كسب‌ و كار ديگري نيازمند كسب دانش، تجربه و مديريت صحيح سرمايه است. به‌ عبارت ‌ديگر وجود داشتن يا نداشتن اعتبار معاملاتي قطعا تاثيري در موفقيت شما در بازارهاي مالي نخواهد داشت. اين جمله را به خاطر داشته باشد كه «اگر نمي‌توانيد بدون اعتبار اهرمي سود كسب كنيد، هرگز با اعتبار اهرمي نيز سود نخواهيد كرد». اگر مي‌خواهيد در بازار فاركس معامله كنيد، اعتبار اهرمي 1:100 را فراموش كنيد و ابتدا ياد بگيريد كه چگونه بايد معامله كرد.

معامله‌گري در بازار فاركس قطعاً تجربه هيجان‌انگيزي است اما بايد مواظب باشيد كه اين اشتباهات خطرناك را كه بيشتر مبتديان مرتكب‌ مي‌شوند، انجام ندهيد.

دو اشتباه خطرناكي كه معامله گران تازه‌كار فاركس انجام مي‌دهند

1. سرمايه كم

سرمايه اوليه ناكافي اولين اشتباه مبتديان است و معمولاً منجر به شكست آنها مي‌شود.

معامله‌گراني را ديده‌ام، از جمله خود من، كه كل حساب معاملاتي خود را در اولين ماه يا اولين هفته ازدست‌داده‌اند. من يكي از حساب‌هاي خود را تنها در عرض 30 دقيقه از دست دادم.

سرمايه مورد معامله، حتي قبل از اينكه زمان كافي براي يادگيري صحيح نحوه معامله داشته باشيد ازدست‌رفته است.

مواردي كه براي معامله گران تازه كار روي مي‌دهد به ترتيب زير هستند:

• آنها دانش و تجربه كافي درزمينه معامله‌گري ندارند.
• با اصول مديريت ريسك آشنا نيستند.
• به ندرت ريسك‌هايي را كه در زمان معامله با آن‌ها روبرو مي‌شوند را تشخيص مي‌دهند و هميشه قادر به بررسي و ارزيابي آن‌ها نيز نيستند؛ بنابراين اغلب اقدامات نادرستي را براي كاهش آن‌ها انجام مي‌دهند.

عقل سليم شما را به سمت اين باور سوق مي‌دهد كه بهترين راه براي كاهش ريسك ضررهاي احتمالي معامله، استفاده از حجم پايين است. سپس با افزايش تجربه و مهارت‌ها، مي‌توانيد حجم معامله را بزرگ‌تر كنيد. از نظر من اين ديدگاه بي معني است.

اينكه تازه‌كارها با لات پايين و حد ضرر كوچك سعي در معامله دارند تا ريسك را به حداقل برسانند و در همين حال سعي در كسب تجربه معاملاتي دارند تا لا‌ت‌هاي بزرگ‌تر با حد ضررهاي بزرگ‌تر را معامله كنند، احمقانه است.

بايد درك كنيد كه يك حساب معاملاتي كوچك درواقع ريسك ضرر را افزايش مي‌دهد. شروع با سرمايه كم كاهش ريسك را غيرممكن مي‌سازد. به‌اين‌علت كه با كاهش موجودي حساب، ضررها بخش بزرگي از حساب معاملاتي هستند.

با استفاده از حد ضررهاي نزديك و كوچك، امكان فعال شدن حد ضررها بيشتر مي‌شود و ضرر نهايي شما كه از ضررهاي كوچك تشكيل خواهد شد، افزايش مي‌يابد.

حساب معاملاتي شما بايد تا حد ممكن بزرگ باشد تا با شرايط بازار مطابقت داشته باشد و انعطاف لازم براي اتخاذ تصميمات معاملاتي را داشته باشد.

اندازه حساب معاملاتي شما ابزار ديگري در موفقيت معاملات شما است.

همچون ديگر كسب‌وكارها بايد مطمئن باشيد كه سرمايه لازم براي اين كار را در اختيار داريد. سعي نكنيد تنها با واريز بخش كوچكي از سرمايه معاملاتي موجود، ريسك خود را كاهش دهيد.

به‌درستي تأمين سرمايه كنيد اما از ميزان پول و مديريت ريسك مناسب استفاده كنيد.

بيشتر بخوانيد:بازنگري سه فاكتور فاركس مؤثر در بازيابي انگيزه

2- معامله‌ با حجم بالا

منظور از معامله با حجم زيادي، زماني است كه شما (با اميد به دريافت حداكثر سود ممكن) پوزيشن بزرگي متشكل از چند لات باز مي‌كنيد. با در نظر گرفتن فعاليت معمول بازار، از دست دادن نيم يا حتي تمام سرمايه معاملاتي شما با اين روش آسان است.

اين مشكل گاهي مستقيماً به سرمايه ناكافي معاملاتي مربوط مي‌شود.

اما احتمالاً اين مسئله به دليل نداشتن اطلاعات در زمينه اصول مديريت سرمايه روي مي‌دهد كه به معناي عدم شايستگي براي كنترل كامل سرمايه معاملاتي است.

سرمايه معاملاتي شما براي كسب درآمد به كار مي‌رود. بايد با هر دلار با دقت و احتياط رفتار كنيد مثل يك كودك تازه متولدشده.

اولين و مهم‌ترين مسئوليت شما حفظ سرمايه است. اگر آن را از دست بدهيد، براي كسب درآمد پولي نخواهيد داشت.

بيشتر بخوانيد:چك‌ليست 7 مرحله‌اي معامله‌گري پيش از ورود به هر معامله‌اي

آيا تا به حال از اين اشتباهات مرتكب شده‌ايد؟ لطفاً تجربه خود را در بخش نظرات زير با ما به اشتراك بگذاريد.